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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE NICE EUREX-FIFM NICE 2016 Siren 811097203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12784	12784		
Fonds commercial	224800		224800	224800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159421	70099	89322	98795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86		86	85
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42805		42805	42805
TOTAL (I)	439896	82883	357013	366486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2961		2961	3231
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146371	28852	117519	110381
Autres créances	136861		136861	72401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3609		3609	3609
Disponibilités	45053		45053	35044
Charges constatées d’avance	3206		3206	1480
TOTAL (II)	338061	28852	309209	226147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777957	111735	666222	592633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	222100		222100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62912		54143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339159		276246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66298		80461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3094		957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49951		34434	
Dettes fiscales et sociales	59758		55853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44100		47673	
Produits constatés d’avance (2)	103863		97008	
TOTAL (IV)	327063		316386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666222		592633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327063		301134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51046		47354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536486		536486	522265
Chiffres d’affaires nets	536486		536486	522265
				
Production stockée			-270	609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34355	15152
Autres produits			1	61
Total des produits d’exploitation (I)			570572	538087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239291	189941
Impôts, taxes et versements assimilés			4039	7255
Salaires et traitements			135716	149692
Charges sociales			43739	47507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14353	16516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28852	27307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23116	24638
Total des charges d’exploitation (II) 			489106	462855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81466	75232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			728	99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			842	597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1578	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3551	3897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3551	3897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1973	-3202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79493	72030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170		5725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1170		5725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	386		-5725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16967		12162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573706		538782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510794		484639	
BENEFICE OU PERTE	62912		54143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7048		1718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237584		
Total Immobilisations corporelles		154541		4880
Total Immobilisations financières		42890		1
Total Général		435015		4881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42891
Total Général				439896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12784			12784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55745	14353		70099
AMORTISSEMENTS Total Général	68529	14353		82883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27307	28852	27307	28852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27307	28852	27307	28852
TOTAL GENERAL	27307	28852	27307	28852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28852	27307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3206			
T. V. A.	7939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98497			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22423			
Charges constatées d’avance	3206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329243	286438	42805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66298	66298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49951	49951		
Personnel et comptes rattachés	12622	12622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12711	12711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31900	31900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2526	2526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3094	3094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44100	44100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103863	103863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	327063	327063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30465		19494	
Location, charges locatives et de copropriété	79056		52470	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201		215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129570		117763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239291		189941	
Taxe professionnelle	1510		1685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2529		5570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4039		7255	
Montant de la TVA. collectée	107866		94238	
Total TVA. déductible sur biens et services	26144		26119	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5