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BILAN ENT. GUILLOUX 2020 Siren 811073337				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	41500	32607	8893	14821
Immobilisations corporelles	125449	70186	55263	44684
Immobilisations financières	21809		21809	20015
Total Actif Immobilisé	188758	102793	85965	79521
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46799		46799	48870
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1673		1673	512
Créances – Clients et comptes rattachés	132650	12490	120159	84425
Créances – Autres	15275		15275	14373
Valeurs mobilières de placement	108529		108529	108187
Disponibilités	32390		32390	54086
Caisse				
Charges constatées d’avance	59670		59670	51465
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	396986	12490	384495	361918
Total général Actif	585743	13184		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			116650	165086
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31303	56564
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158953	232650
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82234	46142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			77911	37132
Fournisseurs et comptes rattachés			71602	88128
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14287		
Autres dettes			79761	37387
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			311508	208789
Total général Passif			470460	441438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			13184	
Production vendue de biens – France	716212		772250	
Production vendue de services - France	24205		17756	
Production stockée	-2654		-13500	
Production immobilisée	17577			
Subventions d’exploitation reçues	3781		1344	
Autres produits	4841		6227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	763963		797261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13184	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	209672		221951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-583		-16026	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	230052		229705	
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	1760		1118	
Rémunérations du personnel 	223160		225686	
Charges sociales	20579		34075	
Dotations aux amortissements	28205		28178	
Dotations aux provisions	12490			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30952		28901	
Total des charges d’exploitation	756287		766772	
Résultat d’exploitation	7676		30489	
Produits financiers	27414		31628	
Produits exceptionnels	3163			
Charges financières	2638		2837	
Charges exceptionnelles	3281			
Impôts sur les bénéfices	1031		2716	
Bénéfice ou perte	31303		56564	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77505			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81563			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4193	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21056	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3017	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			27084	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			25290	
Total Immobilisations (Valeur brute)			154734	
Total Immobilisations (Augmentations)			59939	
Total Immobilisations (Diminutions)			25915	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12490	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			12490	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77505	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81563	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel