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BILAN AUVERGNE CLOTURES 2017 Siren 811076140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26769	7786	18983	14852
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26769	7786	18983	14852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1903		1903	6856
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57945		57945	
Créances – Autres	845		845	3181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6428		6428	23839
Caisse				
Charges constatées d’avance	462		462	532
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67582		67582	34408
Total général Actif	94351			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			254	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4826	
Résultat de l’exercice			34697	5080
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42777	8080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16835	27644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4181	7111
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2438		
Autres dettes			22773	6426
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43789	41181
Total général Passif			86565	49260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	156888		53741	
Production vendue de services - France	1656			
Production stockée	-2000		2000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1520		2000	
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158066		57742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48781		23105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2953		-4856	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31754		21248	
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	667		620	
Rémunérations du personnel 	25181		6722	
Charges sociales	9349		2046	
Dotations aux amortissements	4510		3276	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	123195		52160	
Résultat d’exploitation	34870		5582	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	38			
Charges financières	212		246	
Charges exceptionnelles			258	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	34697		5080	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27684			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14857			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18128	
Total Immobilisations (Augmentations)			8641	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14857	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel