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BILAN VR PRODUCTION (NUELLES) 2021 Siren 810902353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33581	25794	7787	8480
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	813722	599123	214599	251594
Autres immobilisations corporelles	93660	76062	17598	34039
Immobilisations en cours	27225		27225	26158
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7137		7137	7137
Prêts	953		953	
Autres immobilisations financières	81637		81637	73159
TOTAL (I)	1067915	700979	366935	410567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528109	45633	482476	460535
En cours de production de biens	72517		72517	122970
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91514	5264	86250	128374
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1289211	5007	1284204	692994
Autres créances	172321		172321	649886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324953		324953	763540
Charges constatées d’avance	81268		81268	68771
TOTAL (II)	2559893	55904	2503989	2887070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3627808	756883	2870925	3297637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162516		418513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25514		-255997	
Subventions d’investissement			493	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159002		185009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33568		2568	
Provisions pour charges	140454		158065	
TOTAL (III)	174022		160633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850900		852834	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919100		1276688	
Dettes fiscales et sociales	526126		520903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241775		301570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2537901		2951995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2870925		3297637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1819447	5040915
Production vendue services			2486826	1605500
Chiffres d’affaires nets			4306272	6646415
				
Production stockée			-93064	-49757
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53926	80319
Autres produits			2004	123
Total des produits d’exploitation (I)			4269139	6678174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1246627	2914778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20028	15788
Autres achats et charges externes			1542482	1650262
Impôts, taxes et versements assimilés			63167	85671
Salaires et traitements			1358308	1486755
Charges sociales			468302	529906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			221060	221057
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1310	27043
Total des charges d’exploitation (II) 			4881229	6931259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-612090	-253086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3613	5968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3613	5968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3612	-5728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615702	-258814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600493		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593702		1484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3513		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4869633		6679897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4895146		6935894	
BENEFICE OU PERTE	-25514		-255997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41091		3550
Total Immobilisations corporelles		977827		142694
Total Immobilisations financières		80296		64275
Total Général		1099214		210519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1060	43581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5454	180459	934607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54844	89727
Total Général		5454	236364	1067915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22611	4243	1060	25794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666036	185817	176667	675185
AMORTISSEMENTS Total Général	688647	190060	177727	700979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174022
Total Provisions pour risques et charges	160633	31000	17611	174022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58304		2400	55904
Total Provisions pour dépréciation	58304		2400	55904
TOTAL GENERAL	218937	31000	20011	229926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82590	29361	53229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1542800	1446747	96053	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1625389	1476107	149282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850900	18834	832066	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919100	919100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526126	526126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241775	241775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2537901	1705835	832066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel