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BILAN SUD 31 ASSISTANCE 2020 Siren 810930693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413366		413366	
Fonds commercial	327762		327762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58612	23772	34840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60169	23485	36685	
Autres immobilisations corporelles	94479	16548	77931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	956389	63804	892584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13393		13393	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264312	9177	255135	
Autres créances	55912		55912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351473		351473	
Charges constatées d’avance	11542		11542	
TOTAL (II)	696632	9177	687455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1653021	72981	1580040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94709			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	850766			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210337			
Dettes fiscales et sociales	341069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2262828		2262828	
Chiffres d’affaires nets	2262828		2262828	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21350	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2284193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1834	
Autres achats et charges externes			452572	
Impôts, taxes et versements assimilés			140753	
Salaires et traitements			1142663	
Charges sociales			352062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2636	
Total des charges d’exploitation (II) 			2258902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316467			
BENEFICE OU PERTE	41915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102208			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179334		561795
Total Immobilisations corporelles		135865		129485
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		317199		691280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52090	213260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			52090	956389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43245	27300	6741	63804
AMORTISSEMENTS Total Général	43245	27300	6741	63804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1054	563	1054	563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1054	563	1054	563
TOTAL GENERAL	1054	563	1054	563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		563	1054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	11925	11925		
Autres créances clients	252386	252386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19314	19314		
T. V. A.	7797	7797		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9749	9749		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19052	19052		
Charges constatées d’avance	11542	11542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333766	331766	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	850766	328434	369830	152502
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210337	210337		
Personnel et comptes rattachés	200229	200229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112296	112296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16365	16365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12178	12178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30244	30244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432416	910084	369830	152502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	824600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel