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BILAN SUD 31 ASSISTANCE 2018 Siren 810930693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179334		179334	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58612	11867	46745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26640	10211	16429	
Autres immobilisations corporelles	3441	2049	1393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	270028	24127	245901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17114		17114	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2520		2520	
Clients et comptes rattachés	154050	632	153418	
Autres créances	141651		141651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84258		84258	
Charges constatées d’avance	8804		8804	
TOTAL (II)	408398	632	407766	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678425	24759	653666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135060			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	103009			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245606			
Dettes fiscales et sociales	169991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1483739		1483739	
Chiffres d’affaires nets	1483739		1483739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36794	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1520542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17114	
Autres achats et charges externes			454958	
Impôts, taxes et versements assimilés			55013	
Salaires et traitements			572956	
Charges sociales			178331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1358425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1537343			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432725			
BENEFICE OU PERTE	104618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179334		
Total Immobilisations corporelles		111155		18562
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		290489		20562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41024	88694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			41024	270028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18407	12339	6620	24127
AMORTISSEMENTS Total Général	18407	12339	6620	24127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		632		632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		632		632
TOTAL GENERAL		632		632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		632		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	1277	1277		
Autres créances clients	152773	152773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8042	8042		
T. V. A.	17203	17203		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4780	4780		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111626	111626		
Charges constatées d’avance	8804	8804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306505	304505	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	103009	50762	52247	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245606	245606		
Personnel et comptes rattachés	77181	77181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47524	47524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30281	30281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15005	15005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518606	466359	52247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel