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BILAN POMPES FUNEBRES OSIRIS 2018 Siren 810965244				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30786	10268	20518	24569
Immobilisations financières	1630		1630	1630
Total Actif Immobilisé	32416	10268	22148	26199
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11685		11685	8940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18198		18198	17769
Créances – Autres	4504		4504	2270
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4316		4316	8981
Caisse				
Charges constatées d’avance	2202		2202	2346
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40904		40904	40306
Total général Actif	73321	62380		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2921	97
Résultat de l’exercice			-19204	-3017
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16624	2579
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22850	19705
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21112	22107
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1589		
Autres dettes			35715	22115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79677	63927
Total général Passif			63053	66506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11157	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2306	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1992			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	71554		62380	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103701		97453	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6841		3819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182097		163652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39519		39225	
Variation de stock (marchandises)	-2745		-3766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104648		111919	
(dont taxe professionnelle)	434			
Impôts, taxes et versements assimilés	1302		1154	
Rémunérations du personnel 	40585		10320	
Charges sociales	11356		3451	
Dotations aux amortissements	6357		3491	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	290		9	
Total des charges d’exploitation	201312		165805	
Résultat d’exploitation	-19216		-2153	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1789		966	
Charges financières	495		408	
Charges exceptionnelles	1282		1423	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19204		-3017	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28893			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2306	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30110	
Total Immobilisations (Augmentations)			2306	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28893	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel