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BILAN PHARMACIE WAMBRE 2017 Siren 810906024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3121	3121		1413
Fonds commercial	1820000		1820000	1820000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43350	28638	14711	28566
Autres immobilisations corporelles	20326	12862	7463	12080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1886797	44622	1842174	1862060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227706		227706	225373
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53070		53070	63917
Autres créances	65443		65443	9935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134651		134651	208876
Charges constatées d’avance	8352		8352	493
TOTAL (II)	489223		489223	508596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2376020	44622	2331397	2370656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153127		104970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358098		204970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346830		1472418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336149		376107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1135		1135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225743		235492	
Dettes fiscales et sociales	63438		80530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1973299		2165685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331397		2370656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2095794		2095794	2182703
Production vendue biens				
Production vendue services	239372		239372	121783
Chiffres d’affaires nets	2335166		2335166	2304486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1672	25052
Autres produits			24486	76
Total des produits d’exploitation (I)			2361324	2329614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576749	1813235
Variation de stock (marchandises)			-2333	-225373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169	523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116769	103151
Impôts, taxes et versements assimilés			15791	101043
Salaires et traitements			301435	248641
Charges sociales			103586	98896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20386	24237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8153	1984
Total des charges d’exploitation (II) 			2140706	2166336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220619	163277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3618	1500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3618	1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17799	19705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17799	19705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14181	-18205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206437	145072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63354		40101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2375349		2331114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2222222		2226143	
BENEFICE OU PERTE	153128		104971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1823121		
Total Immobilisations corporelles		63176		500
Total Immobilisations financières				
Total Général		1886297		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1823121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1886797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1708	1413		3121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22529	18973		41502
AMORTISSEMENTS Total Général	24237	20386		44623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33936			
Charges constatées d’avance	8352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126865	126865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1346831	127436	524931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225744	225744		
Personnel et comptes rattachés	17165	17165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20103	20103		
Impôts sur les bénéfices	17799	17799		
T.V.A.	5216	5216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3156	3156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336150	336150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1972163	752768	524931	694464
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel