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BILAN PASACO 2021 Siren 810976191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11008	3748	7259	2781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5102936		5102936	4508084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières				828
TOTAL (I)	5114056	3748	5110307	4511805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87086		87086	63776
Autres créances	407729		407726	958336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13718		13718	4854
Charges constatées d’avance	448		448	1050
TOTAL (II)	508981		508981	1028016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5623037	3748	5619289	5539821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1190683		1189629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1416		1055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1899268		1300683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984694		1312925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2573429		2769599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32859		24065	
Dettes fiscales et sociales	129039		129565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3720021		4239138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5619289		5539821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2573429			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	663023		663023	631911
Chiffres d’affaires nets	663023		663023	631911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18554	10058
Autres produits			72	20
Total des produits d’exploitation (I)			683648	641989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203241	191363
Impôts, taxes et versements assimilés			9076	12332
Salaires et traitements			300263	299050
Charges sociales			158683	149130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1896	927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	390
Total des charges d’exploitation (II) 			673461	653191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10186	-11202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236103	213365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236105	213367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57404	63440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57404	63440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178701	149926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188887	138725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227391		176597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232491		176597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232491		-176597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42188		-38927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919752		855356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921168		854301	
BENEFICE OU PERTE	-1416		1055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4633		6374
Total Immobilisations financières		4509024		599953
Total Général		4513657		606326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5928	5103048
Total Général			5928	5114056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1853	1896		3748
AMORTISSEMENTS Total Général	1853	1896		3748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87086	87086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6006	6006		
Impôts sur les bénéfices	112460	112460		
T. V. A.	4562	4562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1999	1999		
Groupe et associés	277810	277810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4893	4893		
Charges constatées d’avance	448	448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495264	495264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984694	334694	650000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32859	32859		
Personnel et comptes rattachés	48265	48265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54580	54580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18997	18997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7196	7196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2573429	2573429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3720021	3070021	650000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel