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BILAN LITHIAS SOCIETE NOUVELLE 2017 Siren 810945220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6840	3762	3078	5472
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9028	3760	5268	4374
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5094	1558	3536	4650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107366	53801	53565	65708
Autres immobilisations corporelles	28256	18248	10008	16748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	158584	81129	77455	98952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11205		11205	77537
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6447		6447	4343
Produits intermédiaires et finis	3000		3000	3000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1630
Clients et comptes rattachés	18819		18819	111721
Autres créances	26220		26220	40857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10706		10706	2430
Charges constatées d’avance	1563		1563	16458
TOTAL (II)	77960		77960	258186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236544	81129	155415	376940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	63240		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275558		-336101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-212319		-334101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7537			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7537			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260		1812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248207		397342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80087		208579	
Dettes fiscales et sociales	25540		65557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5248		13312	
Autres dettes	854		4485	
Produits constatés d’avance (2)			7240	
TOTAL (IV)	360196		711041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155415		376940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260		1812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1146	10226
Production vendue biens			870	
Production vendue services			709258	202412
Chiffres d’affaires nets			711275	212638
				
Production stockée			-7343	7343
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29414	833
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			733351	220814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108951	142047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56885	-77537
Autres achats et charges externes			461445	258006
Impôts, taxes et versements assimilés			11444	3880
Salaires et traitements			242624	133325
Charges sociales			127763	78522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61255	20369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1077913	558615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344562	-337801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2002	4342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2002	4342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2002	-4220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-346565	-342020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71520		9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513		3580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71007		5920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804870		230436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080428		566537	
BENEFICE OU PERTE	-275558		-336101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31658		-336707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6528		4200
Total Immobilisations corporelles		125288		15558
Total Immobilisations financières				
Total Général		138826		19758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				158584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7537
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7537		7537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7537		7537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10359			
T. V. A.	15353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508			
Charges constatées d’avance	1563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46601	46601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80087	80087		
Personnel et comptes rattachés	4378	4378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15732	15732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3227	3227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2204	2204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5248	5248		
Groupe et associés	248207	248207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360196	360196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel