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BILAN JAUBHOTEL 2016 Siren 810903039				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100209		100209	100209
Immobilisations incorporelles – Autres	1142	1142		460
Immobilisations corporelles	52241	16055	36186	31345
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	153742	17197	136545	132164
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9670		9670	8250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1862		1862	342
Créances – Autres	6728		6728	13851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4454		4454	9074
Caisse	1161		1161	1520
Charges constatées d’avance	1729		1729	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25604		25604	33037
Total général Actif	179345			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7641	
Résultat de l’exercice			4964	-7641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47323	42359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29706	6851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28301	23386
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			56818	92604
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114825	122841
Total général Passif			162148	165200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218200		145091	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2512		3622	
Autres produits	22		557	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220735		149270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76362		59995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1420		-8250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79781		96675	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4919		1372	
Rémunérations du personnel 	51011		53895	
Charges sociales	11404		16184	
Dotations aux amortissements	11458		5739	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	913		727	
Total des charges d’exploitation	234429		226337	
Résultat d’exploitation	-13694		-77068	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20000		70000	
Charges financières	1008		573	
Charges exceptionnelles	334			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4964		-7641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2995	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137903	
Total Immobilisations (Augmentations)			15839	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel