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BILAN IDOIA 2019 Siren 810968875				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29920		29920	29920
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	139900	19413	120487	143125
Immobilisations financières	3920		3920	3920
Total Actif Immobilisé	173740	19413	154327	176965
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5151		5151	4658
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3331		3331	2778
Créances – Autres	2241		2241	14848
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37251		37251	11943
Caisse				
Charges constatées d’avance	577		577	264
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48550		48550	34491
Total général Actif	222290			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				3364
Report à nouveau			-2964	
Résultat de l’exercice			36826	-6329
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39362	2536
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110778	128624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17909	26549
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19108		
Autres dettes			34828	53748
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163515	208920
Total général Passif			202877	211456
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	385398		156044	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	5255			
Subventions d’exploitation reçues	1686		1175	
Autres produits	1218		86	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393556		157305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-8			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151494		73146	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-493		-3843	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62674		42193	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3809		1286	
Rémunérations du personnel 	116188		43939	
Charges sociales	12116		4562	
Dotations aux amortissements	17177		7600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1298		1651	
Total des charges d’exploitation	364255		170533	
Résultat d’exploitation	29302		-13228	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33600		8100	
Charges financières	2972		1201	
Charges exceptionnelles	17561			
Impôts sur les bénéfices	5543			
Bénéfice ou perte	36826		-6329	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33076			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23052			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			192587	
Total Immobilisations (Augmentations)			3700	
Total Immobilisations (Diminutions)			22547	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			22547	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			22547	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			22547	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			22547	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23052	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel