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BILAN HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY 2019 Siren 810992800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1734114	464726	1269388	107689
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273742	68034	205708	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				277313
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153928	22110	131818	
Autres immobilisations corporelles	10021705	1311421	8710284	
Immobilisations en cours	114786		114786	6854439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12298274	1866291	10431983	7239441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33936		33936	
Avances et acomptes versés sur commandes	23491		23491	
Clients et comptes rattachés	718369		718369	
Autres créances	1483249		1483249	942185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1467782		1467782	381904
Charges constatées d’avance	64423		64423	804
TOTAL (II)	3791250		3791250	1324893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16089524	1866291	14223233	8564334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135564		-42153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5235928		-93410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5361492		-125564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11250614		7342483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426841		31400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1412019			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4240439		1221909	
Dettes fiscales et sociales	1214643		91765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12195		2341	
Produits constatés d’avance (2)	975			
TOTAL (IV)	19557725		8689898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14223233		8564334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7760155		1347415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7408170		7408170	
Production vendue biens				
Production vendue services	4917292		4917292	
Chiffres d’affaires nets	12325462		12325462	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1290904	277313
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6322	353
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			13622700	277669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2126977	
Variation de stock (marchandises)			-33936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8596625	217256
Impôts, taxes et versements assimilés			129524	756
Salaires et traitements			4095575	51626
Charges sociales			1390065	24779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1808083	27469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			10477	8
Total des charges d’exploitation (II) 			18319555	321894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4696855	-44225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-9	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-9	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532973	49299
Différences négatives de change			6091	597
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			539064	49896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539073	-49843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5235928	-94067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13622691		278387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18858619		371798	
BENEFICE OU PERTE	-5235928		-93410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6322		353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9117			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165897		1568217
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277313		273742
Total Immobilisations corporelles		6854439		10290420
Total Immobilisations financières				
Total Général		7297649		12132378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1734114
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			277313	273742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6854440	10290419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7131753	12298274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58208	406518		464726
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		68034		68034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1333531		1333531
AMORTISSEMENTS Total Général	58208	1808083		1866291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		27000		27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	718369	718369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23228	23228		
T. V. A.	1371387	1371387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1711	1711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86923	86923		
Charges constatées d’avance	64423	64423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2266041	2266041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11250614	814414	3506066	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65471	65471		
Fournisseurs et comptes rattachés	4240439	4240439		
Personnel et comptes rattachés	235661	235661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381531	381531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460934	460934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136517	136517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1361370		1361370	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12195	12195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	975	975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18145705	6348135	4867436	6930134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4347763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	432337		5626	
Location, charges locatives et de copropriété	1893550		2133	
Personnel extérieur à l’entreprise	1898186		57859	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1504275		38263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39865			
Autres comptes	2828411		113375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8596625		217256	
Taxe professionnelle	59046		160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70478		596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129524		756	
Montant de la TVA. collectée	1453872			
Total TVA. déductible sur biens et services	1945653		19143	
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	82