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BILAN HOLER FRANCE 2016 Siren 810992610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	457000		457000	457000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15191	3679	11512	
Autres immobilisations corporelles	3000	938	2063	
Immobilisations en cours				17905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85956		85956	103834
TOTAL (I)	561148	4617	556531	578739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206913		206913	554942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356873		356873	52507
Autres créances	1022313		1022313	1515268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75288		75288	127506
Charges constatées d’avance	8030		8030	129307
TOTAL (II)	1669417		1669417	2379528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230565	4617	2225948	2958267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30340		10409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90749		60409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143416			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143416			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1271996		2262002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307831		247433	
Dettes fiscales et sociales	391925		388423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1991784		2897858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225948		2958267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2292460		2292460	2491926
Production vendue biens				
Production vendue services		1707958	1707958	761828
Chiffres d’affaires nets	2292460	1707958	4000418	3253754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32958	18200
Autres produits			104	78
Total des produits d’exploitation (I)			4033480	3272031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1084964	1517324
Variation de stock (marchandises)			348029	-554942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			980590	852352
Impôts, taxes et versements assimilés			75504	69226
Salaires et traitements			1018306	968359
Charges sociales			354786	369677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				286
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143416	
Autres charges				33893
Total des charges d’exploitation (II) 			4010211	3256175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23269	15856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55434	15856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8880		5447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8880		5447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91120		-5447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4133480		3272031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4103140		3261623	
BENEFICE OU PERTE	30340		10409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7864		14125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457000		
Total Immobilisations corporelles		18191		18191
Total Immobilisations financières		103834		68
Total Général		579025		18259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18191		18191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17946	85956
Total Général		18191	17946	561148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4617		4617
AMORTISSEMENTS Total Général		4617		4617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				143416
Total Provisions pour risques et charges		143416		143416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	286		286	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286		286	
TOTAL GENERAL	286	143416	286	143416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143416	286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85956			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9036			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58941			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147404			
Charges constatées d’avance	8030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1473173	1387217	85956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307831	307831		
Personnel et comptes rattachés	166582	166582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108169	108169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59629	59629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57545	57545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1271996	1271996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20031	20031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991784	1991784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel