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BILAN FORCE 6 2018 Siren 810952705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	23350	9296	14054	16724
Immobilisations corporelles	46001	19544	26457	32215
Immobilisations financières	7790		7790	7790
Total Actif Immobilisé	97141	28840	68301	76729
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100430		100430	87458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13200		13200	
Créances – Autres	32532		32532	33095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24361		24361	34897
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170523		170523	155451
Total général Actif	267664	618978		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			66	66
Réserves réglementées			6534	
Autres réserves				
Report à nouveau			199	1245
Résultat de l’exercice			3371	5488
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26170	22799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92732	124169
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16812	27571
Fournisseurs et comptes rattachés			67137	26348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11000		
Autres dettes			35973	31293
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212654	209381
Total général Passif			238823	232180
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			27664	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	638532		618978	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36537		31228	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1961		2394	
Autres produits	5598		11257	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	682628		663858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	416314		390203	
Variation de stock (marchandises)	-12972		-7038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161356		170692	
(dont taxe professionnelle)	1304			
Impôts, taxes et versements assimilés	3436		2294	
Rémunérations du personnel 	76517		65329	
Charges sociales	21237		22566	
Dotations aux amortissements	8428		8576	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		1265	
Total des charges d’exploitation	674331		653887	
Résultat d’exploitation	8297		9971	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4893		4198	
Charges exceptionnelles	33			
Impôts sur les bénéfices			284	
Bénéfice ou perte	3371		5488	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132813			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	124604			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97141	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			132813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			124604	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel