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BILAN FILAO 2017 Siren 810996744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	238500	73791	164708	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435	221	1213	
Autres immobilisations corporelles	23631	4355	19276	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7773		7773	
TOTAL (I)	271340	78369	192971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34030		34030	
Autres créances	11276		11276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10279		10279	
Charges constatées d’avance	6572		6572	
TOTAL (II)	62158		62158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333499	78369	255130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1052			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29259			
Dettes fiscales et sociales	27318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469017		469017	
Chiffres d’affaires nets	469017		469017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3360	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			475672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113889	
Impôts, taxes et versements assimilés			2295	
Salaires et traitements			147597	
Charges sociales			59425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116543	
Total des charges d’exploitation (II) 			478070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			960	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			960	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486174			
BENEFICE OU PERTE	-9541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3481			
Renvois : Transfert de charges	3360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238500		
Total Immobilisations corporelles		5372		19693
Total Immobilisations financières		4573		3200
Total Général		248446		22893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7773
Total Général				271340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39862	33929		73791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961	3616		4577
AMORTISSEMENTS Total Général	40823	37545		78369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7773	7773		
Clients douteux ou litigieux	9707			
Autres créances clients	24323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2214			
T. V. A.	4679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530			
Charges constatées d’avance	6572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59653	59653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137721		137721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29259	29259		
Personnel et comptes rattachés	1488	1488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16514	16514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7664	7664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1650	1650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31365	31365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2968	2968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228633	90911	137721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	388			
Location, charges locatives et de copropriété	51596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113889			
Taxe professionnelle	374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2295			
Montant de la TVA. collectée	43557			
Total TVA. déductible sur biens et services	42964			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4