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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE PORTO VECCHIO EUREX-FIFM PORTO VECCHIO 2018 Siren 810928283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103944	65771	38173	43383
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22087	22042	45	2070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	244030	87813	156218	163453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719		719	827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174838	70694	104144	87396
Autres créances	111080		111080	80111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10174		10174	22350
Charges constatées d’avance	2128		2128	1190
TOTAL (II)	298939	70694	228245	191874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542969	158507	384463	355327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	229000		229000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174		174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22900		13098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23177		10832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275251		253104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24296		22977	
Dettes fiscales et sociales	44911		41899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7614		12560	
Produits constatés d’avance (2)	32390		24787	
TOTAL (IV)	109212		102223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384463		355327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109212		102223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273740	-7603	266137	258969
Chiffres d’affaires nets	273740	-7603	266137	258969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54323	26248
Autres produits			4692	182
Total des produits d’exploitation (I)			325151	285398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108	-97
Autres achats et charges externes			115610	121214
Impôts, taxes et versements assimilés			1945	3191
Salaires et traitements			98020	68223
Charges sociales			32951	27513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7235	6878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23002	32746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20542	10734
Total des charges d’exploitation (II) 			299414	270403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25738	14996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			662	414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662	414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			662	408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26400	15404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		3396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600		3396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		-3396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3296		1176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326487		285812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303310		274981	
BENEFICE OU PERTE	23177		10832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23799		11505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		126030		
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		244030		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				244030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80578	7235		87813
AMORTISSEMENTS Total Général	80578	7235		87813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78216	23002	30524	70694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78216	23002	30524	70694
TOTAL GENERAL	78216	23002	30524	70694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23002	30524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	85009	85009		
Autres créances clients	89829	89829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2379	2379		
T. V. A.	2426	2426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92468	92468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10808	10808		
Charges constatées d’avance	2128	2128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306046	306046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24296	24296		
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7420	7420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32761	32761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418	1418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7614	7614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32390	32390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109212	109212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59520		70814	
Location, charges locatives et de copropriété	18971		18544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15701		12908	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21419		18948	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115610		121214	
Taxe professionnelle	650		1324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1295		1867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1945		3191	
Montant de la TVA. collectée	50086		52126	
Total TVA. déductible sur biens et services	19307		20097	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3