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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE PORTO VECCHIO EUREX-FIFM PORTO VECCHIO 2017 Siren 810928283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103944	60561	43383	48593
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22087	20016	2070	2780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
TOTAL (I)	244030	80578	163453	151373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827		827	730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165612	78216	87396	123102
Autres créances	80111		80111	70231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22350		22350	10393
Charges constatées d’avance	1190		1190	2338
TOTAL (II)	270090	78216	191874	206795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514120	158794	355327	358167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	229000		229000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174		174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13098		69	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10832		11719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253104		242271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22977		26743	
Dettes fiscales et sociales	41899		48634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12560		9953	
Produits constatés d’avance (2)	24787		30567	
TOTAL (IV)	102223		115896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355327		358167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102223		115896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	253189	5780	258969	246062
Chiffres d’affaires nets	253189	5780	258969	246062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26248	2307
Autres produits			182	40
Total des produits d’exploitation (I)			285398	248409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97	-101
Autres achats et charges externes			121214	90939
Impôts, taxes et versements assimilés			3191	1098
Salaires et traitements			68223	71569
Charges sociales			27513	32446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6878	7153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32746	30288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10734	8593
Total des charges d’exploitation (II) 			270403	241986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14996	6423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			408	310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15404	6734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3396		6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1176		1015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285812		254719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274981		243001	
BENEFICE OU PERTE	10832		11719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11505		182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		125928		958
Total Immobilisations financières				18000
Total Général		225928		18958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			856	126030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			856	244030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74556	6878	856	80578
AMORTISSEMENTS Total Général	74556	6878	856	80578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60213	32746	14743	78216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60213	32746	14743	78216
TOTAL GENERAL	60213	32746	14743	78216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32746	14743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	93760			
Autres créances clients	71852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3750			
T. V. A.	2730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10795			
Charges constatées d’avance	1190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264913	264913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22977	22977		
Personnel et comptes rattachés	3773	3773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7276	7276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29303	29303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1546	1546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12560	12560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24787	24787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102223	102223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70814		47309	
Location, charges locatives et de copropriété	18544		18751	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12908		6440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18948		18439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121214		90939	
Taxe professionnelle	1324		332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1867		766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3191		1098	
Montant de la TVA. collectée	52126		49662	
Total TVA. déductible sur biens et services	20097		33525	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2