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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE PORTO VECCHIO EUREX-FIFM PORTO VECCHIO 2016 Siren 810928283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103944	55351	48593	53803
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21985	19204	2780	4723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225928	74556	151373	158525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	730		730	629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183315	60213	123102	130687
Autres créances	70231		70231	49597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10393		10393	18374
Charges constatées d’avance	2338		2338	1503
TOTAL (II)	267007	60213	206795	200791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492936	134768	358167	359316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	229000		229000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174		174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11719		1379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242271		230553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26743		44214	
Dettes fiscales et sociales	48634		43112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9953		5826	
Produits constatés d’avance (2)	30567		33640	
TOTAL (IV)	115896		128764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358167		359316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115896		128764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242989	3073	246062	238509
Chiffres d’affaires nets	242989	3073	246062	238509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2307	9838
Autres produits			40	3
Total des produits d’exploitation (I)			248409	248350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101	643
Autres achats et charges externes			90939	117221
Impôts, taxes et versements assimilés			1098	2525
Salaires et traitements			71569	52664
Charges sociales			32446	27427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7153	7991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30288	22427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8593	13925
Total des charges d’exploitation (II) 			241986	244824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6423	3526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310	91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6734	3617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6000		-2239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254719		248442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243001		247063	
BENEFICE OU PERTE	11719		1379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		125928		
Total Immobilisations financières				
Total Général		225928		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				225928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67403	7153		74556
AMORTISSEMENTS Total Général	67403	7153		74556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32050	30288	2125	60213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32050	30288	2125	60213
TOTAL GENERAL	32050	30288	2125	60213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30288	2125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81861			
Autres créances clients	101454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	845			
Impôts sur les bénéfices	5685			
T. V. A.	2264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11016			
Charges constatées d’avance	2338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255884	255884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26743	26743		
Personnel et comptes rattachés	7549	7549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6757	6757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33034	33034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1294	1294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9953	9953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30567	30567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115896	115896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47309		81811	
Location, charges locatives et de copropriété	18751		19552	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6440		1276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18439		14583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90939		117221	
Taxe professionnelle	332		772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	766		1753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1098		2525	
Montant de la TVA. collectée	49662		38302	
Total TVA. déductible sur biens et services	33525		16054	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2