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BILAN ESPACE MEDICAL CONFORT 2018 Siren 810998609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207	149	58	100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12155	3927	8228	9447
Autres immobilisations corporelles	89456	28261	61195	59297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4197		4197	4197
TOTAL (I)	106015	32337	73678	73042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25342		25342	25738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21927		21927	22018
Autres créances	4038		4038	13765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7982		7982	38553
Charges constatées d’avance	3782		3782	14575
TOTAL (II)	63071		63071	114648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169086	32337	136749	187690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13000		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4216		-303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15854		-3912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7070		8784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117725		152087	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16052		13895	
Dettes fiscales et sociales	10041		12923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143819		178905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136749		187690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75834		75386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166944		166944	213115
Production vendue biens				
Production vendue services	88971		88971	65891
Chiffres d’affaires nets	255915		255915	279007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17895	9600
Autres produits			301	959
Total des produits d’exploitation (I)			274111	289566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105630	130452
Variation de stock (marchandises)			396	-1362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44	35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84589	76731
Impôts, taxes et versements assimilés			3158	1891
Salaires et traitements			63555	55152
Charges sociales			16187	16583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13410	11182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	13
Total des charges d’exploitation (II) 			287031	290677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12920	-1111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2774	2511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2774	2511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2774	-2511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15694	-3622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7067			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7227		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281178		289566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297032		293478	
BENEFICE OU PERTE	-15854		-3912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15265		9151	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17895		9600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207		
Total Immobilisations corporelles		94852		21043
Total Immobilisations financières		4197		
Total Général		99256		21043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14283	101611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4197
Total Général			14283	106015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107	42		149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26107	13368	7287	32188
AMORTISSEMENTS Total Général	26214	13410	7287	32337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4197	4197		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21927	21927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	306	306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1786	1786		
Impôts sur les bénéfices	1946	1946		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3782	3782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33943	33943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33665	16665	17000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84061	33076	50985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16052	16052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5988	5988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3171	3171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882	882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143819	75834	67985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel