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BILAN CONFOGAZ IDF 2018 Siren 810956052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34978	23256	11722	11137
Autres immobilisations corporelles	63482	25848	37634	35994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21555		21555	21343
TOTAL (I)	120015	49104	70910	68475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	374335		374335	417886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Clients et comptes rattachés	3198757	16796	3181961	2544323
Autres créances	519737		519737	236467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27103		27103	25952
Charges constatées d’avance	3037		3037	2160
TOTAL (II)	4182970	16796	4166173	3226788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4302984	65901	4237084	3295263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	463970		463970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46397		46397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159368		77192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397619		882176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067354		1469735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	516182		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	516182		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536		570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193321		133321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1714080		934874	
Dettes fiscales et sociales	693006		661017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52604		35747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2653547		1765528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4237084		3295263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2460226		1765528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9283156		9283156	7212955
Chiffres d’affaires nets	9283156		9283156	7212955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41196	62536
Autres produits			26232	8786
Total des produits d’exploitation (I)			9350583	7284278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2145433	1725613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43550	-161953
Autres achats et charges externes			3050071	1777903
Impôts, taxes et versements assimilés			110420	89084
Salaires et traitements			1825746	1640036
Charges sociales			1052741	884493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13138	10708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16796	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			456182	60000
Autres charges			4654	3647
Total des charges d’exploitation (II) 			8718732	6029532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631851	1254746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			957	1549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			957	1549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4495	4326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4495	4326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3538	-2777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628313	1251969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8067		18095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8067		18095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13709		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13709		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5643		17645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80686			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144365		387438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9359607		7303922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8961988		6421746	
BENEFICE OU PERTE	397619		882176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83098		15362
Total Immobilisations financières		21343		212
Total Général		104441		15574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21555
Total Général				120015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35966	13138		49104
AMORTISSEMENTS Total Général	35966	13138		49104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				456182
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	60000	456182		516182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16796		16796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16796		16796
TOTAL GENERAL	60000	472978		532978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		472979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21555			
Clients douteux ou litigieux	18476			
Autres créances clients	3180281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2437			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150062			
T. V. A.	315110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	850			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51278			
Charges constatées d’avance	3037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3743086	3721531	21555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1714080	1714080		
Personnel et comptes rattachés	109072	109072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241754	241754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317827	317827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24354	24354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193321			193321
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52604	52604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2653547	2460226		193321
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60