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BILAN CLIMMASTEUR 2017 Siren 810937235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11074	4310	6764	8979
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11074	4310	6764	8979
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	154		154	
Créances – Autres	1333		1333	922
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63562		63562	39282
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65048		65048	40204
Total général Actif	76122	35828		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			34644	13443
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26389	21202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63233	36844
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6255	8222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69	309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2255	3806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8579	12338
Total général Passif			71812	49182
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39283		35828	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	50371		42541	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		70	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89655		78439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30806		29013	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9756		5865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12292		11800	
(dont taxe professionnelle)	836			
Impôts, taxes et versements assimilés	1220		1478	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2680		2472	
Dotations aux amortissements	2215		2040	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		688	
Total des charges d’exploitation	58973		53356	
Résultat d’exploitation	30681		25082	
Produits financiers	496			
Produits exceptionnels				
Charges financières	110		126	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4679		3754	
Bénéfice ou perte	26389		21202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13871			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9599			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11074	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9599	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel