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BILAN ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS 2021 Siren 810926519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642626		642626	642626
Créances rattachées à des participations	23811068		23811068	28281775
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24453694		24453694	28924401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	154921977		154921977	124432956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14702341	5932424	8769917	938443
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65588		65588	
Clients et comptes rattachés	127123131		127123131	196215088
Autres créances	50373420		50373420	20853639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6198529		6198529	741381
Charges constatées d’avance	2159434		2159434	2047726
TOTAL (II)	355544421	5932424	349611998	345229233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379998116	5932424	374065692	374153634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28488186		-2828544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29488186		-1828544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8820		4960123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49398822		59775973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7970882		9937859	
Dettes fiscales et sociales	20667039		33364357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249		1249	
Autres dettes	2326463		4878467	
Produits constatés d’avance (2)	264175871		263064150	
TOTAL (IV)	344577506		375982178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374065692		374153634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36870742		36870742	45357050
Production vendue services	536222		536222	127749
Chiffres d’affaires nets	37406964		37406964	45484799
				
Production stockée			38750443	25115874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18608	
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			76176019	70600677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1732549	3173607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1480093	6941572
Autres achats et charges externes			72318776	56229801
Impôts, taxes et versements assimilés			24978	-67
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1830503	2108016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			74426715	68452933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1749304	2147743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27139399	397622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9691	4849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27149090	402471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410209	5375604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410209	5375604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26738881	-4973134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28488186	-2825390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103325109		71003147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74836924		73831692	
BENEFICE OU PERTE	28488186		-2828544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28924401	81023	
Total Général		28924401	81023	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4551729	24453694	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4120529	1830503	18608	5932424
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4120529	1830503	18608	5932424
TOTAL GENERAL	4120529	1830503	18608	5932424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1830503	18608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23811068	23811068		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127123131	127123131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1957501	1957501		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33352	33352		
Divers				
Groupe et associés	17271014	17271014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31111553	31111553		
Charges constatées d’avance	2159434	2159434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203467054	203467054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8820	8820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49398822	49398822		
Fournisseurs et comptes rattachés	7970882	7970882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20667039	20667039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249	1249		
Groupe et associés	165006	165006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2161457	2161457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264175871	264175871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	344549145	344549145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel