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BILAN ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS 2020 Siren 810926519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642626		642626	642626
Créances rattachées à des participations	28281775		28281775	18963888
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28924401		28924401	19606514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	128553485	4120529	124432956	108787315
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	938443		938443	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196215088		196215088	94930597
Autres créances	20853639		20853639	14428110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741381		741381	12464406
Charges constatées d’avance	2047726		2047726	1421261
TOTAL (II)	349349762	4120529	345229233	232031690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378274163	4120529	374153634	251638203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2828544		-3212492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1828544		-2212492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4960123		3614441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59775973		72005356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9937859		20293527	
Dettes fiscales et sociales	33364357		16904649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249		1249	
Autres dettes	4878467		8330584	
Produits constatés d’avance (2)	263064150		132300889	
TOTAL (IV)	375982178		253850696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374153634		251638203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45357050		45357050	1466935
Production vendue services	127749		127749	6618
Chiffres d’affaires nets	45484799		45484799	1473553
				
Production stockée			25115874	48535034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				92377
Autres produits			3	758
Total des produits d’exploitation (I)			70600677	50101722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3173607	7152408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6941572	-7020253
Autres achats et charges externes			56229801	54807305
Impôts, taxes et versements assimilés			-67	19708
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2108016	1995616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			68452933	56954786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2147743	-6853064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			397622	4720741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4849	4123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402471	4724864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5375604	1084293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5375604	1084293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4973134	3640571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2825390	-3212492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3154		8645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71003147		54835230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73831692		58047723	
BENEFICE OU PERTE	-2828544		-3212492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		19606514		13337035
Total Général		19606514		13337035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4019148	28924401
Total Général			4019148	28924401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2012513	2108016		4120529
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2012513	2108016		4120529
TOTAL GENERAL	2012513	2108016		4120529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2108016		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28281775	28281775		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196215088	196215088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1317918	1317918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12761011	12761011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6774710	6774710		
Charges constatées d’avance	2047726	2047726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247398228	247398228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3147	3147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4956976	4956976		
Emprunts et dettes financières divers	59775973	59775973		
Fournisseurs et comptes rattachés	9937859	9937859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33350133	33350133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14224	14224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1249	1249		
Groupe et associés	4546119	4546119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332348	332348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263064150	263064150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	375982178	375982178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel