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BILAN ALEXANDRE FORTUNE TRAITEUR ET RECEPTIONS 2018 Siren 810974386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194050		194050	194050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86880	56426	30454	48716
Autres immobilisations corporelles	49615	23090	26525	34922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8016		8016	8016
TOTAL (I)	338560	79515	259045	285704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6743		6743	2731
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9738
Clients et comptes rattachés	37138		37138	32960
Autres créances	29934		29934	60527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39109		39109	946
Charges constatées d’avance	2724		2724	
TOTAL (II)	115648		115648	106903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454208	79515	374693	392607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315894		-239292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21928		-76602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-332822		-310894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			381941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2231		5225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42706		136973	
Dettes fiscales et sociales	52062		158956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	610451		20405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707515		703501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374693		392607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94833		698276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691858		691858	672033
Chiffres d’affaires nets	691858		691858	672033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20700	779
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			712564	672825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1626	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156109	192717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4012	6691
Autres achats et charges externes			200627	229680
Impôts, taxes et versements assimilés			10365	3621
Salaires et traitements			253177	225410
Charges sociales			73744	54501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26659	26239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	34
Total des charges d’exploitation (II) 			718336	738895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5772	-66069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6771	17297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6771	17297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6771	-17297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12543	-83367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9132		11180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9132		11180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18517		4415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18517		4415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9385		6765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721696		684005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743624		760607	
BENEFICE OU PERTE	-21928		-76602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9944		9925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20700		779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3586		2968	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194050		
Total Immobilisations corporelles		136494		
Total Immobilisations financières		8016		
Total Général		338560		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8016
Total Général				338560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52856	26659		79515
AMORTISSEMENTS Total Général	52856	26659		79515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8016		8016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37138	37138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2182	2182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13698	13698		
T. V. A.	11339	11339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2715	2715		
Charges constatées d’avance	2724	2724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77812	69796	8016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42706	42706		
Personnel et comptes rattachés	23821	23821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18154	18154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3862	3862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6225	6225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610451		610451	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705284	94833	610451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel