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BILAN ALEXANDRE FORTUNE TRAITEUR ET RECEPTIONS 2017 Siren 810974386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194050		194050	194050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86880	38164	48716	59841
Autres immobilisations corporelles	49615	14692	34922	39898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8016		8016	8016
TOTAL (I)	338560	52856	285704	301805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2731		2731	9422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9738		9738	
Clients et comptes rattachés	32960		32960	58687
Autres créances	60527		60527	24963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946		946	
Charges constatées d’avance				2672
TOTAL (II)	106903		106903	95744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445464	52856	392607	397549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76602		-239292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-310894		-234292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381941		431781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		21966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5225		3156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136973		40519	
Dettes fiscales et sociales	158956		119598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20405		14821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703501		631841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392607		397549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698276		628685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58389		47197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	672033		672033	562852
Chiffres d’affaires nets	672033		672033	562852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			779	16
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			672825	562872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192717	196200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6691	-9422
Autres achats et charges externes			229680	184409
Impôts, taxes et versements assimilés			3621	15237
Salaires et traitements			225410	286438
Charges sociales			54501	78267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26239	26618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	108
Total des charges d’exploitation (II) 			738895	777855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66069	-214983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17297	19415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17297	19415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17297	-19415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83367	-234398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4415		4894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4415		4894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6765		-4894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684005		562872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760607		802164	
BENEFICE OU PERTE	-76602		-239292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9925		5921	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	779		16	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2968		16527	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194050		
Total Immobilisations corporelles		126356		10138
Total Immobilisations financières		8016		
Total Général		328422		10138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8016
Total Général				338560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26617	26239		52856
AMORTISSEMENTS Total Général	26617	26239		52856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8016			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8985			
Impôts sur les bénéfices	12490			
T. V. A.	10167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28886			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101503	93487	8016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58389	58389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323552	323552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136973	136973		
Personnel et comptes rattachés	20948	20948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113116	113116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22180	22180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2712	2712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20405	20405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698276	698276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel