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BILAN AL FANTASIA 2017 Siren 810998211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	244	71	173	
Immobilisations corporelles	102837	42103	60734	
Immobilisations financières	18550		18550	
Total Actif Immobilisé	121631	42174	79457	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	-4500		-4500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9120		9120	
Créances – Autres	-33825		-33825	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19028		19028	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	-10177		-10177	
Total général Actif	111454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			20200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1350	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-268	
Résultat de l’exercice			13398	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34680	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8615	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			25986	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34600	
Total général Passif			69280	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19768	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	442982			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	857			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	443839			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30962			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128127			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	92			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93101			
(dont taxe professionnelle)	-21801			
Impôts, taxes et versements assimilés	6593			
Rémunérations du personnel 	123297			
Charges sociales	41922			
Dotations aux amortissements	47425			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	471519			
Résultat d’exploitation	-27680			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	213			
Charges financières	-43245			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2381			
Bénéfice ou perte	13398			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13690	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101863	
Total Immobilisations (Augmentations)			19768	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel