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BILAN AL FANTASIA 2016 Siren 810998211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	244	71	173	
Immobilisations corporelles	96759	28724	68035	
Immobilisations financières	4860		4860	
Total Actif Immobilisé	101863	28795	73068	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	-4408		-4408	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8564		8564	
Créances – Autres	6536		6536	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40341		40341	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51033		51033	
Total général Actif	152896			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9082	
Résultat de l’exercice			20105	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11224	
Provisions pour risques et charges - Total II			57035	
Emprunts et dettes assimilées			18282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9795	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27765	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55843	
Total général Passif			124101	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			89612	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	428951			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2444			
Autres produits	1071			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	432467			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25639			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116662			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4658			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62690			
(dont taxe professionnelle)	11			
Impôts, taxes et versements assimilés	5379			
Rémunérations du personnel 	86939			
Charges sociales	25219			
Dotations aux amortissements	26937			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	354123			
Résultat d’exploitation	78344			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	-2			
Charges financières	20000			
Charges exceptionnelles	37186			
Impôts sur les bénéfices	1050			
Bénéfice ou perte	20105			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50029			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			84955	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			329	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4860	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12251	
Total Immobilisations (Augmentations)			90144	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			98035	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			98035	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			41000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			41000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			50029	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel