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BILAN AL FANTASIA 2015 Siren 810998211				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	244		244	
Immobilisations corporelles	12007	1858	10149	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12251	1858	10393	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	-5250		-5250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4219		4219	
Créances – Autres	35303		35303	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28334		28334	
Caisse				
Charges constatées d’avance	-35000		-35000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27606		27606	
Total général Actif	39857			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			200	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7500	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7700	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14290	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16008	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30298	
Total général Passif			37999	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41173	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	294083			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1732			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295815			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23396			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80304			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3250			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102623			
(dont taxe professionnelle)	610			
Impôts, taxes et versements assimilés	3987			
Rémunérations du personnel 	54987			
Charges sociales	16460			
Dotations aux amortissements	618			
Dotations aux provisions	1240			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	409			
Total des charges d’exploitation	287274			
Résultat d’exploitation	8541			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4			
Charges financières	1009			
Charges exceptionnelles	36			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7500			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34394			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			301	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			57	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			878	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13687	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14534	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6818	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1854	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1854	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			41173	
Total Immobilisations (Diminutions)			28922	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34394	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel