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BILAN TL SERVICES 2021 Siren 810898262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7664	7372	292	
Fonds commercial	26500		26500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15243	14400	843	
Autres immobilisations corporelles	6275	5078	1197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825		825	
TOTAL (I)	56587	26850	29736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88316		88316	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214510	5040	209470	
Autres créances	23413		23413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16340		16340	
Charges constatées d’avance	4555		4555	
TOTAL (II)	347134	5040	342094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	403721	31890	371830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115719			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1201			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59550			
Dettes fiscales et sociales	26111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188152			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203889		203889	
Production vendue biens				
Production vendue services	144626		144626	
Chiffres d’affaires nets	348515		348515	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			348737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124857	
Variation de stock (marchandises)			-10666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138398	
Impôts, taxes et versements assimilés			12301	
Salaires et traitements			54000	
Charges sociales			27432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			349303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352957			
BENEFICE OU PERTE	8781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4858			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34164		
Total Immobilisations corporelles		23279		2411
Total Immobilisations financières		905		
Total Général		58348		2411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4172	21518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				905
Total Général			4172	56587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6372	1000		7372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21789	1571	3882	19478
AMORTISSEMENTS Total Général	28162	2571	3882	26850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5040			5040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5040			5040
TOTAL GENERAL	5040			5040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825		825	
Clients douteux ou litigieux	6048	6048		
Autres créances clients	208462	208462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1785	1785		
T. V. A.	16575	16575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5054	5054		
Charges constatées d’avance	4555	4555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243303	242478	825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71041	17362	53679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59550	59550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19869	19869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5827	5827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415	415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74343	74343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9585	9585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240629	186951	53679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel