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BILAN SOGHESTELIERE MOULINS CENTRE 2020 Siren 810891945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35413	13686	21727	23987
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42638	17367	25271	25228
Fonds commercial	29400		29400	29400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327881	133239	194643	223709
Autres immobilisations corporelles	274498	90739	183759	178994
Immobilisations en cours	8237		8237	8237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	850000		850000	850000
Créances rattachées à des participations	475293		475293	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2043360	255030	1788330	1339554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3042		3042	4799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1943		1943	1047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18718		18718	16805
Autres créances	115660		115660	2148898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128373		128373	55680
Charges constatées d’avance	4217		4217	4031
TOTAL (II)	271953		271953	2231260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2315313	255030	2060283	3570814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			64487	
Report à nouveau	-56338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85234		-120825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-86572		-1338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408620		419618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401654		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19472		19470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272048		97231	
Dettes fiscales et sociales	45051		19698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		16136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146856		3572152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060283		3570814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3613		3613	
Production vendue biens				
Production vendue services	615862		615862	965508
Chiffres d’affaires nets	619476		619476	965508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28695	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18165	3852
Autres produits			624	9514
Total des produits d’exploitation (I)			666960	979875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22623	
Variation de stock (marchandises)			-896	676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6411	43481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1757	-66
Autres achats et charges externes			309468	567378
Impôts, taxes et versements assimilés			5522	17885
Salaires et traitements			164718	135117
Charges sociales			16546	19846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55879	55688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48091	254320
Total des charges d’exploitation (II) 			630119	1094325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36842	-114451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14872	3025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14872	3096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33947	10593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33947	10593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19076	-7497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17766	-121948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103000		1123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681832		984093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767066		1104918	
BENEFICE OU PERTE	-85234		-120825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35413		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68500	3538	
Total Immobilisations corporelles		584792	25824	
Total Immobilisations financières		850000	475293	
Total Général		1538705	504655	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35413		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72038		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8237		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		610616		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1325293		
Total Général		2043360		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11426	2260		13686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13872	3494		17367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173853	50124		223977
AMORTISSEMENTS Total Général	199152	55879		255030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475293		475293	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18718	18718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80373	80373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24148	24148		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11139	11139		
Charges constatées d’avance	4217	4217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613888	138595	475293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408620	46467	274126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272048	272048		
Personnel et comptes rattachés	10393	10393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21537	21537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3817	3817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9304	9304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1401654	1401654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2127383	1765231	274126	88026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel