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BILAN SOGHESTELIERE MOULINS CENTRE 2019 Siren 810891945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			23987	26356
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			25228	28486
Fonds commercial			29400	29400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			223709	253490
Autres immobilisations corporelles			178994	199274
Immobilisations en cours			8237	8237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			850000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			1339554	545242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			4799	4733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1047	1723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			16805	15768
Autres créances			2148898	263837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			55680	939
Charges constatées d’avance			4031	5627
TOTAL (II)			2231260	292628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3570814	837870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64487			
Report à nouveau			-14777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120825		84264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1338		119487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419618		488452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19470		14196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97231		187171	
Dettes fiscales et sociales	19698		18424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7534	
Autres dettes	16136		2606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3572152		718383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570814		837870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198953		285504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		5355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				157
Production vendue biens			965508	898971
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			965508	899128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3852	1135
Autres produits			9514	2525
Total des produits d’exploitation (I)			979875	906288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				260
Variation de stock (marchandises)			676	1222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43481	44336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66	-1169
Autres achats et charges externes			567378	532499
Impôts, taxes et versements assimilés			17885	18706
Salaires et traitements			135117	130801
Charges sociales			19846	23129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55688	59139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254320	4128
Total des charges d’exploitation (II) 			1094325	813051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114451	93237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3025	1985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3096	1985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10593	11492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10593	11492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7497	-9508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121948	83729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1123			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984093		908272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104918		824008	
BENEFICE OU PERTE	-120825		84264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35413		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68500		
Total Immobilisations corporelles		652781		
Total Immobilisations financières				850000
Total Général		756694		850000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35413
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67989	584792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				850000
Total Général			67989	1538705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9057	2369		11426
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10614	3258		13872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191781	50061	67989	173853
AMORTISSEMENTS Total Général	211452	55688	67989	199152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419618	65888	274919	78810
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97231	97231		
Personnel et comptes rattachés	9317	9317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6495	6495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3886	3886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000			3000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16136	16136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3552683	198953	274919	3078810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel