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BILAN PHIL'A FROMAGES 2016 Siren 810851295				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	3000
Immobilisations incorporelles – Autres	11900		11900	11900
Immobilisations corporelles	137751	22797	114954	127295
Immobilisations financières	1244		1244	1199
Total Actif Immobilisé	153895	22797	131098	143394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1001		1001	2947
Stock marchandises	13892		13892	9844
Avances et acomptes versés sur commandes	271		271	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8435		8435	3728
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56786		56786	34106
Caisse				
Charges constatées d’avance	2992		2992	2668
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83378		83378	53292
Total général Actif	237273	111182		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			148	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2818	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19974	2967
Provisions réglementées			3524	3934
Total des capitaux propres - Total I			36465	16901
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104787	125947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22445	12805
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42386		
Autres dettes			50779	41034
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178011	179785
Total général Passif			214476	196686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			83330	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2827	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	32608			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250491		111182	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	457			
Autres produits	9373		792	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260321		111974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146309		70001	
Variation de stock (marchandises)	-4048		-9844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4452		5531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1946		-2947	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33006		25025	
(dont taxe professionnelle)	243			
Impôts, taxes et versements assimilés	4198		1827	
Rémunérations du personnel 	34203		9264	
Charges sociales	2985		1206	
Dotations aux amortissements	15124		7674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1083		469	
Total des charges d’exploitation	239258		108206	
Résultat d’exploitation	21063		3767	
Produits financiers	83			
Produits exceptionnels	410		164	
Charges financières	1404		902	
Charges exceptionnelles	178		62	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19974		2967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel