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BILAN ORLEANS HOTELINVEST SAS 2019 Siren 810849133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8163	8163		
Fonds commercial	1767601		1767601	1767601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85096	65304	19792	30928
Autres immobilisations corporelles	872014	440909	431105	508545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5925059		5925059	5925059
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8657933	514376	8143556	8232132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2701		2701	2462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105365		105365	63843
Autres créances	146533		146533	251605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20428		20428	87098
Charges constatées d’avance	65009		65009	96890
TOTAL (II)	340035		340035	501898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8997968	514376	8483592	8734030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5988016		5988016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	524860		524860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-799275		-724504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47393		-74771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	129859		92615	
TOTAL (I)	5796068		5806217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216003		1542680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044795		959553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19705		8938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147584		190386	
Dettes fiscales et sociales	68400		45877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191035		180378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2687524		2927813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8483592		8734030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			473	
Production vendue biens			1094522	986922
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1094995	986922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50332	52152
Total des produits d’exploitation (I)			1145327	1040907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4862	38168
Variation de stock (marchandises)			-239	420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59103	5347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577534	521564
Impôts, taxes et versements assimilés			17873	19369
Salaires et traitements			271429	250421
Charges sociales			59409	52309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			114184	129429
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94934	72851
Total des charges d’exploitation (II) 			1199090	1089879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53763	-48972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39443	42842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39443	-42842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93206	-91813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50105		2331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37244		40345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12862		-38014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32952		-55056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195432		1043238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242825		1118009	
BENEFICE OU PERTE	-47393		-74771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8163		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5925059		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8163			8163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393329	114184	1300	506214
AMORTISSEMENTS Total Général	401492	114184	1300	514376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129859
Total Provisions réglementées	92615	37244		129859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92615	37244		129859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105365	105365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146533	146533		
Charges constatées d’avance	65009	65009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316906	316906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1216003	331670	884333	
Emprunts et dettes financières divers	870	870		
Fournisseurs et comptes rattachés	147584	147584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68400	68400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1234961	1234961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667818	1783485	884333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel