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BILAN ORLEANS HOTELINVEST SAS 2018 Siren 810849133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8163	8163		
Fonds commercial	1767601		1767601	1767601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85096	54168	30928	44992
Autres immobilisations corporelles	847706	339161	508545	598909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5925059		5925059	5885501
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8633624	401492	8232132	8297003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2462		2462	2883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63843		63843	55800
Autres créances	251605		251605	179722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87098		87098	46234
Charges constatées d’avance	96890		96890	129978
TOTAL (II)	501898		501898	414617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9135522	401492	8734030	8711620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5988016		5988016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	524860		524860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-724504		-505499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74771		-219004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92615		55371	
TOTAL (I)	5806217		5843744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1542680		1809138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	959553		798716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8938		9609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190386		176604	
Dettes fiscales et sociales	45877		46537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180378		27271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2927813		2867876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8734030		8711620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			986922	857499
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			986922	857499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	1428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52152	33822
Total des produits d’exploitation (I)			1040907	892749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38168	30958
Variation de stock (marchandises)			420	850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5347	6902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521564	538341
Impôts, taxes et versements assimilés			19369	23198
Salaires et traitements			250421	233470
Charges sociales			52309	48548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129429	135105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72851	73328
Total des charges d’exploitation (II) 			1089879	1090700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48972	-197950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42842	44806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42842	-43691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91813	-241641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2331		1117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40345		39679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38014		-38562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55056		-61199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1043238		894981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118009		1113986	
BENEFICE OU PERTE	-74771		-219004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1775764		
Total Immobilisations corporelles		907802		25000
Total Immobilisations financières		5885501		39558
Total Général		8569066		64558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1775764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				932802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5925059
Total Général				8633624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8163			8163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263900	129429		393329
AMORTISSEMENTS Total Général	272063	129429		401492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92615
Total Provisions réglementées	55371	37244		92615
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55371	37244		92615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37244		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63843	63843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	251604	251604		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96890	96890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412337	412337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1542680	326677	1216004	
Emprunts et dettes financières divers	1112	1112		
Fournisseurs et comptes rattachés	190386	190386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45877	45877		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138820	1138820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2918875	1702871	1216004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9