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BILAN MELCASH 2018 Siren 810817320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000	35000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7633	3520	4112	5173
Autres immobilisations corporelles	287274	135683	151592	190746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10821		10821	10600
TOTAL (I)	340728	174203	166525	206520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96768		96768	95794
Avances et acomptes versés sur commandes	4368		4368	1851
Clients et comptes rattachés	13943		13943	5784
Autres créances	58419		58419	34497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42038		42038	46925
Charges constatées d’avance	12121		12121	15237
TOTAL (II)	227657		227657	200087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568384	174203	394181	406607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201802		-231048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21772		29246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-160029		-181802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308618		367484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96716		115269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28347		21942	
Dettes fiscales et sociales	81620		73750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38910		9963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554211		588409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394181		406607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65296		58709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277255		1277255	1503393
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1277255		1277255	1503393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2944	7050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16871	
Autres produits			83	56
Total des produits d’exploitation (I)			1297154	1510499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779089	916365
Variation de stock (marchandises)			-974	-8621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			874	1220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151936	197060
Impôts, taxes et versements assimilés			5812	7264
Salaires et traitements			216419	227489
Charges sociales			41123	44430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42632	53290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33829	38511
Total des charges d’exploitation (II) 			1270740	1477008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26414	33491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7259	10357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7259	10357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7259	-10357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19155	23135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2710		4246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2710		4246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1818		4246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-1866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299864		1514745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278091		1485499	
BENEFICE OU PERTE	21772		29246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		292491	2416	
Total Immobilisations financières		10600	221	
Total Général		338091	2637	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		294907		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10821		
Total Général		340728		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35000			35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96571	42632		139203
AMORTISSEMENTS Total Général	131571	42632		174203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10821		10821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13943	13943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2220	2220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	800	800		
T. V. A.	5807	5807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9907	9907		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39686	39686		
Charges constatées d’avance	12121	12121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95304	84483	10821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65296	65296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243322	60925	182398	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28347	28347		
Personnel et comptes rattachés	33721	33721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30826	30826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14140	14140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2932	2932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96716	96716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38910	38910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554211	371813	182398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel