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BILAN MELCASH 2017 Siren 810817320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35000	35000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7633	2459	5173	6500
Autres immobilisations corporelles	284859	94112	190746	242709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10600		10600	10600
TOTAL (I)	338091	131571	206520	259809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95794		95794	87173
Avances et acomptes versés sur commandes	1851		1851	1842
Clients et comptes rattachés	5784		5784	4644
Autres créances	34497		34497	17906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46925		46925	10893
Charges constatées d’avance	15237		15237	16826
TOTAL (II)	200087		200087	139284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538178	131571	406607	399094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29246		-231048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-181802		-211048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367484		389133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115269		127969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21942		29704	
Dettes fiscales et sociales	73750		55997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9963		7339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588409		610142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406607		399094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1514580		1514580	1005129
Production vendue biens	-11187		-11187	-4676
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1503393		1503393	1000453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7050	18610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				125495
Autres produits			56	93
Total des produits d’exploitation (I)			1510499	1144651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			916365	682081
Variation de stock (marchandises)			-8621	-87173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220	1774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197060	259206
Impôts, taxes et versements assimilés			7264	5463
Salaires et traitements			227489	232230
Charges sociales			44430	45644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53290	78282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38511	25579
Total des charges d’exploitation (II) 			1477008	1243087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33491	-98435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10357	7497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10357	7497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10357	-7497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23134	-105932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			125515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4246		-125515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1866		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514745		1144651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485499		1375699	
BENEFICE OU PERTE	29246		-231048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		292491		
Total Immobilisations financières		10600		
Total Général		338091		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10600
Total Général				338091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35000			35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43282	53290		96571
AMORTISSEMENTS Total Général	78282	53290		131571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	201			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2133			
T. V. A.	12231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15914			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4018			
Charges constatées d’avance	15237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66118	55518	10600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58709	58709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308775		308775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21942	21942		
Personnel et comptes rattachés	28347	28347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31864	31864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9758	9758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3781	3781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115269	115269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9963	9963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588409	279634	308775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel