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BILAN IN EXCELSIS 2021 Siren 810870998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110		110	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	920		920	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8854	8223	632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	11684	8223	3462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46881		46881	
Autres créances	46374		46374	
Capital souscrit et appelé, non versé	500		500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276033		276033	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	369788		369788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381473	8223	373250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160692			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56248			
Dettes fiscales et sociales	71909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179326			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49566		49566	
Production vendue biens				
Production vendue services	510551		510551	
Chiffres d’affaires nets	560117		560117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2376	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			122	
Total des produits d’exploitation (I)			562615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7548	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224960	
Impôts, taxes et versements assimilés			2850	
Salaires et traitements			144830	
Charges sociales			60791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85686	
Total des charges d’exploitation (II) 			527982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1988	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			465	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564993			
BENEFICE OU PERTE	23231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22802			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1030		
Total Immobilisations corporelles		8854		
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		11684		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général				11684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6905	1318		8223
AMORTISSEMENTS Total Général	6905	1318		8223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46881	46881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34312	34312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1130	1130		
Groupe et associés	1069	1069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9863	9863		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95055	95055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	14436	35564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56248	56248		
Personnel et comptes rattachés	5724	5724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8396	8396		
Impôts sur les bénéfices	8738	8738		
T.V.A.	48304	48304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746	746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1170	1170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179326	143762	35564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110191			
Location, charges locatives et de copropriété	14870			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224960			
Taxe professionnelle	894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2850			
Montant de la TVA. collectée	154084			
Total TVA. déductible sur biens et services	52068			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3