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BILAN HOTELIERE GHG 2018 Siren 810847277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	793	170	623	676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8557	5796	2761	4583
Autres immobilisations corporelles	26772	14076	12696	18767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7119090		7119090	7119090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	601
TOTAL (I)	7155813	20041	7135772	7143717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				190
Clients et comptes rattachés	19067		19067	14001
Autres créances	70480		70480	55080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48720		48720	42435
Charges constatées d’avance	9313		9313	10383
TOTAL (II)	147580		147580	124880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54180		54180	60686
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7357573	20041	7337532	7329283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3900000		3900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2351		2351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44600		44600	
Report à nouveau	-89455		-100089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231787		10633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156034		113564	
TOTAL (I)	4245317		3971060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2438562		2705187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419364		395041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47315		37463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74296		83331	
Dettes fiscales et sociales	112625		137202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3092216		3358223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7337532		7329283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879897		889131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1604932		1604932	1413129
Chiffres d’affaires nets	1604932		1604932	1413129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8159	2718
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1613092	1415850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77341	64528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2791	-1207
Autres achats et charges externes			834025	800378
Impôts, taxes et versements assimilés			16401	15708
Salaires et traitements			331457	303318
Charges sociales			90740	94137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15125	15082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11910	11577
Total des charges d’exploitation (II) 			1379789	1303521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233303	112329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106774	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106774	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74527	81235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74527	81235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32248	-81189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265550	31141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93		281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42470		42470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43030		42720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42936		-42439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9173		-21932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719959		1416177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488172		1405543	
BENEFICE OU PERTE	231787		10633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	753		745	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36980		674
Total Immobilisations financières		7119691		
Total Général		7156672		674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1533	36122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7119691
Total Général			1533	7155813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12954	8619	1533	20041
AMORTISSEMENTS Total Général	12954	8619	1533	20041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156034
Total Provisions réglementées	113564	42470		156034
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113564	42470		156034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42470		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601		601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19067	19067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2674	2674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32076	32076		
T. V. A.	9812	9812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25336	25336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581	581		
Charges constatées d’avance	9313	9313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99461	98860	601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2433140	273558	1112309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74296	74296		
Personnel et comptes rattachés	28003	28003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25772	25772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5346	5346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53504	53504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419364	419364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54	54		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3039478	879897	1112309	1047272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel