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BILAN HOTELIERE GHG 2016 Siren 810847277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	793	64	729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7624	2245	5378	
Autres immobilisations corporelles	26722	2065	24656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7119090		7119090	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	
TOTAL (I)	7154429	4375	7150054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1584		1584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	13926		13926	
Autres créances	54890		54890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38037		38037	
Charges constatées d’avance	9154		9154	
TOTAL (II)	119591		119591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	67191		67191	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7341211	4375	7336836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2351			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44600			
Report à nouveau	65			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71094			
TOTAL (I)	3917956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2964790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	219642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18530			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72890			
Dettes fiscales et sociales	122774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20254			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3418880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7336836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1276228		1276228	
Chiffres d’affaires nets	1276228		1276228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3307	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1279540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1584	
Autres achats et charges externes			789488	
Impôts, taxes et versements assimilés			13294	
Salaires et traitements			288590	
Charges sociales			111677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11053	
Total des charges d’exploitation (II) 			1267927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86601	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86601	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42470			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280414			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380567			
BENEFICE OU PERTE	-100154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	741			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11216		23922
Total Immobilisations financières		7119291		
Total Général		7130507		23922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7119291
Total Général				7154429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998	3376		4374
AMORTISSEMENTS Total Général	998	3376		4374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71094
Total Provisions réglementées	28624	42470		71094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28624	42470		71094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42470		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35917			
T. V. A.	17327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711			
Charges constatées d’avance	9154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78171	77970	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2964790	265272	1088541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72890	72890		
Personnel et comptes rattachés	43669	43669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29795	29795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1235	1235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48074	48074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20254	20254		
Groupe et associés	219642	219642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400349	700831	1088541	1610978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel