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BILAN HOTELIERE GHG 2015 Siren 810847277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	793	11	782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7624	618	7006	
Autres immobilisations corporelles	2799	369	2430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7119090		7119090	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201		201	
TOTAL (I)	7130507	998	7129509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	46057		46057	
Autres créances	139611		139611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165253		165253	
Charges constatées d’avance	3982		3982	
TOTAL (II)	357904		357904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	73696		73696	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7562106	998	7561108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28624			
TOTAL (I)	3975640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216512			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16871			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63256			
Dettes fiscales et sociales	96737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3585468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7561108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003802		1003802	
Chiffres d’affaires nets	1003802		1003802	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78062	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1081870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			608126	
Impôts, taxes et versements assimilés			42407	
Salaires et traitements			173002	
Charges sociales			62984	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17572	
Total des charges d’exploitation (II) 			949354	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28624			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2759			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035370			
BENEFICE OU PERTE	47016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	286			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				11216
Total Immobilisations financières				7119291
Total Général				7130507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7119291
Total Général				7130507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		998		998
AMORTISSEMENTS Total Général		998		998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		28624		28624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		28624		28624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28624		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10409			
T. V. A.	29255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98934			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013			
Charges constatées d’avance	3982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189851	189650	201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3216511	257601	1077314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63256	63256		
Personnel et comptes rattachés	30930	30930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39056	39056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5852	5852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20898	20898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154226	154226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37866	37866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3568595	609685	1077314	1881596
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel