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BILAN FROMAGES & ASSOCIES 2018 Siren 810861237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres	9060	2120	6941	8753
Immobilisations corporelles	110381	44702	65679	73236
Immobilisations financières	1249		1249	1200
Total Actif Immobilisé	210690	46822	163868	173188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	47487		47487	49927
Avances et acomptes versés sur commandes				1361
Créances – Clients et comptes rattachés	1368		1368	3953
Créances – Autres	46103		46103	24299
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94213		94213	105265
Caisse				
Charges constatées d’avance	270		270	7255
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189440		189440	192059
Total général Actif	400130			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			1586	4673
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35047	-3087
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29061	5986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			190267	179108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			140767	128370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20380		
Autres dettes			51335	51783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			382369	359261
Total général Passif			353308	365248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			154540	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31127	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14079	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45201			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13733	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14079	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			766	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193642	
Total Immobilisations (Augmentations)			31127	
Total Immobilisations (Diminutions)			14079	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12282	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14079	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1797	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel