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BILAN EVENEMENTIEL EN VAL D'ARGENT 2018 Siren 810849612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800		2800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14143	11853	2290	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21567	9553	12015	
Autres immobilisations corporelles	289392	133895	155497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327903	155300	172602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360		360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17242	1285	15957	
Autres créances	77762		77762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691635		691635	
Charges constatées d’avance	18672		18672	
TOTAL (II)	805672	1285	804387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133575	156585	976989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2557			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40646			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175354			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60449			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68917			
Dettes fiscales et sociales	90100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441			
Produits constatés d’avance (2)	288484			
TOTAL (IV)	509391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49151	33088	82239	
Production vendue biens				
Production vendue services	1425095	765040	2190135	
Chiffres d’affaires nets	1474247	798128	2272375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1775	
Autres produits			47486	
Total des produits d’exploitation (I)			2358153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5386	
Variation de stock (marchandises)			-360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4940	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1621611	
Impôts, taxes et versements assimilés			11271	
Salaires et traitements			405317	
Charges sociales			124748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8686	
Total des charges d’exploitation (II) 			2238107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6376	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1316	
Différences négatives de change			567	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27872			
Total des produits exceptionnels (VII)	27872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31396			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2293386			
BENEFICE OU PERTE	99041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4442			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16943		
Total Immobilisations corporelles		272262		38697
Total Immobilisations financières				
Total Général		289205		38697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				327903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8199	3653		11853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90939	52509		143448
AMORTISSEMENTS Total Général	99138	56162		155300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175354
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200226	3000	27872	175354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2715	345	1775	1285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2715	345	1775	1285
TOTAL GENERAL	202941	3345	29647	176639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345	1775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	27872	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1542	1542		
Autres créances clients	15700	15700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76226	76226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537	537		
Charges constatées d’avance	18672	18672		
TOTAL ETAT DES CREANCES		113677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582	582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59867	28456	31411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68917	68917		
Personnel et comptes rattachés	46627	46627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30995	30995		
Impôts sur les bénéfices	3724	3724		
T.V.A.	724	724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8030	8030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441	1441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288484	288484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509391	477981	31411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258101			
Location, charges locatives et de copropriété	469717			
Personnel extérieur à l’entreprise	37890			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5506			
Autres comptes	822828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1621611			
Taxe professionnelle	4225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11271			
Montant de la TVA. collectée	269472			
Total TVA. déductible sur biens et services	245881			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel