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BILAN EVENEMENTIEL EN VAL D'ARGENT 2016 Siren 810849612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800		2800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10693	4496	6198	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4597	1218	3379	
Autres immobilisations corporelles	210211	42633	167578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	228301	48346	179955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12974	3173	9800	
Autres créances	115498		115498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577650		577650	
Charges constatées d’avance	30412		30412	
TOTAL (II)	736534	3173	733361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	964835	51520	913315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270374			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270374			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115907			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93289			
Dettes fiscales et sociales	66252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	225438			
TOTAL (IV)	500887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79094	59248	138343	
Production vendue biens				
Production vendue services	2336363	1226602	3562964	
Chiffres d’affaires nets	2415457	1285850	3701307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66464	
Total des produits d’exploitation (I)			3889021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15552	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2920828	
Impôts, taxes et versements assimilés			12047	
Salaires et traitements			475391	
Charges sociales			134435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1869	
Total des charges d’exploitation (II) 			3627814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1031	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1826	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269945			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3896051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3903996			
BENEFICE OU PERTE	-7945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14727
Total Immobilisations corporelles				222732
Total Immobilisations financières				
Total Général				237459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1234	13493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7924	214808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9158	228301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5730	1234	4496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		51774	7924	43851
AMORTISSEMENTS Total Général		57504	9158	48346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270374
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		270374		270374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3173		3173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3173		3173
TOTAL GENERAL		273547		273547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3173		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		270374		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3808			
Autres créances clients	9166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26905			
T. V. A.	83997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4596			
Charges constatées d’avance	30412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158884	158884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640	640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115267	27451	87816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93289	93289		
Personnel et comptes rattachés	18610	18610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41083	41083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6560	6560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225438	225438		
TOTAL – ETAT DES DETTES	500887	413071	87816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450284			
Location, charges locatives et de copropriété	884312			
Personnel extérieur à l’entreprise	35797			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1486608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2920828			
Taxe professionnelle	3890			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12047			
Montant de la TVA. collectée	438938			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6