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BILAN ETHIK ESSENCE 2018 Siren 810890848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	915	915		632
Immobilisations financières				341
Total Actif Immobilisé	915	915		973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	100		100	1272
Stock marchandises	4507		4507	3430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17998		17998	4015
Créances – Autres	911		911	578
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81484		81484	23553
Caisse				
Charges constatées d’avance	199		199	15807
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105199		105199	48657
Total général Actif	106113	221852		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			33000	33000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8506	-24590
Résultat de l’exercice			38138	16084
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62632	24494
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5349	8369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23649	3284
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5618		
Autres dettes			13568	13483
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42566	25135
Total général Passif			105199	49630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2218	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			341	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	375334		221852	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			27	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3395		354	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	378729		222233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	229524		164414	
Variation de stock (marchandises)	-1076		2281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6383		5269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1172			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85197		15658	
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	4025		2475	
Rémunérations du personnel 	6000			
Charges sociales	3231		1379	
Dotations aux amortissements	504		572	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		14	
Total des charges d’exploitation	334961		192062	
Résultat d’exploitation	43768		30171	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	341			
Charges financières	304		356	
Charges exceptionnelles	499		13730	
Impôts sur les bénéfices	5168			
Bénéfice ou perte	38138		16084	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20945			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15565			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			341	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2323	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1408	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			469	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			341	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-128	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20945	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15565	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel