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BILAN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DE LA SAVE 2019 Siren 810872317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	141	141		
Immobilisations corporelles	10188	8527	1661	3541
Immobilisations financières	195		195	195
Total Actif Immobilisé	10524	8668	1856	3736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8000		8000	3789
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5517		5517	26208
Créances – Autres	972		972	7093
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58825		58825	39375
Caisse				
Charges constatées d’avance	5001		5001	243
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78315		78315	76708
Total général Actif	88839			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			58000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			6726	54586
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4865	6140
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69991	65126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1848
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6360	4422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		156		
Autres dettes			3820	9049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10180	15319
Total général Passif			80171	80445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149191		186521	
Production stockée	3500		-10034	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		8107	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152693		184594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83316		96793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-711		-289	
(dont crédit bail mobilier)*	4375			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24814		25103	
(dont taxe professionnelle)	1016			
Impôts, taxes et versements assimilés	41		-230	
Rémunérations du personnel 	37237		53224	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1881		2378	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	307		10	
Total des charges d’exploitation	146885		176989	
Résultat d’exploitation	5808		7605	
Produits financiers	29		36	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7		61	
Charges exceptionnelles	90		303	
Impôts sur les bénéfices	875		1137	
Bénéfice ou perte	4865		6140	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel