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BILAN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DE LA SAVE 2018 Siren 810872317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	141	141		
Immobilisations corporelles	10188	6646	3541	4158
Immobilisations financières	195		195	195
Total Actif Immobilisé	10524	6787	3736	4353
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3789		3789	13534
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26208		26208	28736
Créances – Autres	7093		7093	2195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39375		39375	38423
Caisse				
Charges constatées d’avance	243		243	2692
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76708		76708	85579
Total général Actif	87232			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			54586	27126
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6140	27460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65126	58986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1848	5794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4422	20147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		174		
Autres dettes			9049	5006
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15319	30946
Total général Passif			80445	89932
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1762	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186521		171656	
Production stockée	-10034		8012	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8107		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184594		179670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96793		85897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-289		1514	
(dont crédit bail mobilier)*	4375			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25103		20772	
(dont taxe professionnelle)	1010			
Impôts, taxes et versements assimilés	-230		-833	
Rémunérations du personnel 	53224		37798	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2378		2087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		4	
Total des charges d’exploitation	176989		147240	
Résultat d’exploitation	7605		32430	
Produits financiers	36		41	
Produits exceptionnels				
Charges financières	61		125	
Charges exceptionnelles	303		34	
Impôts sur les bénéfices	1137		4852	
Bénéfice ou perte	6140		27460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel