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BILAN BOWLING SAINT GRATIEN 2018 Siren 810814798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	218049	98754	119295	145607
Immobilisations financières	20154		20154	14209
Total Actif Immobilisé	278204	98754	179449	199816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7654		7654	5310
Avances et acomptes versés sur commandes	7840		7840	1200
Créances – Clients et comptes rattachés	22300		22300	10291
Créances – Autres	105174		105174	124798
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159554		159554	22382
Caisse				
Charges constatées d’avance	3931		3931	1344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306452		306452	165324
Total général Actif	584656	360261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-789	-105082
Résultat de l’exercice			-34626	104294
Provisions réglementées			21996	36396
Total des capitaux propres - Total I			-12418	36607
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19548	31942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			156725	87237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1000		
Autres dettes			322047	209355
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			498320	328533
Total général Passif			485902	365141
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			233613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	382868		360261	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	662360		594565	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	67053		26976	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1112281		981802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111098		106014	
Variation de stock (marchandises)	-2345		-335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	377366		345901	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	15804		17412	
Rémunérations du personnel 	304784		236888	
Charges sociales	79482		120153	
Dotations aux amortissements	43110		37398	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5907		5569	
Total des charges d’exploitation	935207		869000	
Résultat d’exploitation	177074		112803	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14400		26710	
Charges financières	5187		4379	
Charges exceptionnelles	220913		30839	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34626		104294	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	184014			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53291			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4927	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11870	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			216815	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			210870	
Total Immobilisations (Valeur brute)			255461	
Total Immobilisations (Augmentations)			233613	
Total Immobilisations (Diminutions)			210870	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			184014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53291	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel