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BILAN BOWLING SAINT GRATIEN 2017 Siren 810814798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29528	8668	20860	18705
Autres immobilisations corporelles	171723	46976	124747	135224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14209		14209	14209
TOTAL (I)	255461	55644	199816	208138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5310		5310	4975
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1200
Clients et comptes rattachés	10291		10291	7062
Autres créances	124798		124798	32704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22382		22382	13348
Charges constatées d’avance	1344		1344	3423
TOTAL (II)	165324		165324	62711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420785	55644	365141	270849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104294		-105082	
Subventions d’investissement	36396		61398	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36607		-42684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31942		45914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87237		62160	
Dettes fiscales et sociales	199439		131420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9915		74040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328533		313534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365141		270849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328533		313534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360261		360261	358806
Production vendue biens				
Production vendue services	594565		594565	709379
Chiffres d’affaires nets	954826		954826	1068184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25489	17644
Autres produits			1488	1323
Total des produits d’exploitation (I)			981802	1087151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106014	115756
Variation de stock (marchandises)			-335	-4975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345901	471457
Impôts, taxes et versements assimilés			17412	8873
Salaires et traitements			236888	394263
Charges sociales			120153	143192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37398	18797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5569	3497
Total des charges d’exploitation (II) 			869000	1150860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112803	-63709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4379	5526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4379	5526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4379	-5526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108423	-69235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	708		661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26002		10602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26710		11263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29389		47111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30839		47111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4130		-35847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008512		1098415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904218		1203497	
BENEFICE OU PERTE	104294		-105082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25489		17644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3822		3183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		172726		30527
Total Immobilisations financières		14209		
Total Général		226935		30527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	201252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14209
Total Général			2000	255461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18797	37398	550	55644
AMORTISSEMENTS Total Général	18797	37398	550	55644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14209	14209		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9998			
T. V. A.	4654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79241			
Charges constatées d’avance	1344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150642	150642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31942	31942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87237	87237		
Personnel et comptes rattachés	54873	54873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120179	120179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16721	16721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7666	7666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9915	9915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328533	328533		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25125		33604	
Location, charges locatives et de copropriété	136519		169355	
Personnel extérieur à l’entreprise	25427		20743	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11598		15163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2063		2480	
Autres comptes	145170		230112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345901		471457	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17412		8873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17412		8873	
Montant de la TVA. collectée	167947		192761	
Total TVA. déductible sur biens et services	61622		81617	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		14