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BILAN ALVEST INTERNATIONAL EQUITY 2018 Siren 810875179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				57697
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	752		752	752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	99178403		99178403	99178468
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52610881		52610881	51336508
Autres titres immobilisés	230638		230638	230638
Prêts				16100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152020674		152020674	150820163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184824		184824	1893373
Autres créances	13438497		13438497	9221283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57608		57608	1021957
Charges constatées d’avance				53015
TOTAL (II)	13680929		13680929	12189628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2172581		2172581	
TOTAL GENERAL (0 à V)	168393937		168393937	163009791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	585071		585071	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59343592		59343592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	230638		230638	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4125649		-2636864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1729097		-1488785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	237311		170681	
TOTAL (I)	58000060		56204333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2172581		63594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2172581		63594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	52159463		103241346	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28099185			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115867		1705664	
Dettes fiscales et sociales	261268		1783949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26585513		10905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108221296		106741864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168393937		163009791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			904890	5893006
Chiffres d’affaires nets			904890	5893006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66945	41245
Autres produits			8073	34337
Total des produits d’exploitation (I)			979908	5968588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754188	5931081
Impôts, taxes et versements assimilés			-2101	38540
Salaires et traitements			280054	2554588
Charges sociales			104706	1060698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				27714
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187607	181397
Total des charges d’exploitation (II) 			1336373	9794018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356465	-3825430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1274373	3851557
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125939	12777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2017488	3937123
Dotations financières sur amortissements et provisions			2678123	
Intérêts et charges assimilées			6229677	7745753
Différences négatives de change			40451	68389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9211038	7814142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7193550	-3877019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7350015	-7702449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			878907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			878907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			846371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66630		69072	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66668		915443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66668		-36536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10666476		6873781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1320696		623581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2997396		10784618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268299		12273403	
BENEFICE OU PERTE	1729097		-1488785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99179		728
Total Immobilisations financières				
Total Général		51568		1274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			728	99179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			728	52842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52611	592	52019	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185	185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13438	13438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	66234	14215	52019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	52159	3614		48545
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1116	1116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26586	26586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108221	31884		76337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel